October 8th, 2014[原创] 2014国庆随笔:唤醒沉睡的人们,A股投资机会涌现
市场机会随时有,但绝大多数机会不适合普通投资者,因为对分析和操作的精准度要求太高。但有那样一些少数机会,是适合大众进行投资的。让你的资产增值就要靠这类时机,安全度高,增值潜力和幅度也比较大。就像有人比喻的—-站在风口上,猪都能飞起来。。。这强调的是位置和时机的重要性,我们叫空间和时间。
专业投资者每天看着市场起伏,牛熊都看的淡泊了。但这个时候,偶还是觉得要招呼一声大家—-A股已进入牛市初期,不要错过哦。。。
上次8月6日没时间写,只在归坛里写了个标题
http://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?p=2067034&highlight=#2067034
这次国庆休假,抽空码字,可以把思路完整的说一下。
说这是牛市初期,不是无缘无故,经济和股市都在前期经历了时间和空间的转换,孕育良久,才走到这一阶段。
回头来看看2012年12月1日写的短文
[原创] A股已到面临抉择的时刻–从许小年的观点到中美两国股市的异同
http://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?p=2013712&highlight=#2013712
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102e22n.html
“可以引导我们得出结论—国家层面的经济调控和措施出台,对应在中国股票指数会产生较大影响力的,有两个重要位置。这两个位置,一个是上证指数2069–1953区域,另一个是上证指数1606–1708区域。这是事半功倍的两个位置,稍微诱导推动即可使指数上升几百点以图喘息的机会,之后可以用时间换空间。”
在那篇文章里,就写了在A股的危机时刻,有人以为中国经济会崩盘的时刻,会有一轮以时间换空间的几百点上涨行情。实际上A股在我们预计的第一个目标区域见底后开始止跌大涨。对第一个底部区域的低点测算数据是1953点,实际行情于2012年12月4日最低触及1949点。如下图所示
从上图可以看到,在2012年12月4日最低触及1949点以后,A股市场发生了预计中的强烈反弹,上证指数一路大涨近500点。
之后大部分股价逐步回落,并在2013年发生了喜剧性的一幕,央行收紧流动性,让人们对未来经济更加充满疑虑。2013年6月25日让这种悲观情绪宣泄到了顶点,几家银行因为ATM机不能提款,消息迅速扩散,股民心慌争相割肉离开股市。那一天上证指数虽然最低触及1849点,但收盘仍然维持在2012年12月的1949点之上。也就是说,我们前期测算的政策底限对应于股市的关键位置1953一线,仍然是经得起任何抛盘考验的。
以我们的观点,经过2012年12月4日1949点和2013年6月25日1849点这两次缓冲的支撑,这一轮持续六年的漫漫熊市,已经彻底结束了。下跌周期结束,上涨周期来临,未来将开启牛市的大门,只是需要一些时间来酝酿,其中有些基本面好转的上市公司股价已经迫不及待的持续上涨了,但零星的上涨个股无法形成合力引导市场趋势。看淡指数抓个股机会,判断和操作的难度略高,偶也就不啃声罢了。
但,2014年,这一次不同,大盘股动了,并且是众多大盘股动了。看看经济基本面似乎并没什么好消息,怎么会有牛市?时间和篇幅有限,就不展开写了。想强调的是,经济与股市的关系从来就不是“因为~~所以~~”的因果,简单或直观的找线性原因或理由未免太牵强鸟。经济与股市其背后都是时间周期在起作用,例如美股道指与A股指数的运行周期就不同步,如下图参考
有时间的同学可以看下以前偶写的案例,美股道指为什么在2011年11月那个时候能做出创历史新高的判断?那时候没有QE3,米国经济基本面也很烂!
标题:道琼斯指数的确定性—-美股,未来几年的好时光!
http://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?p=1947289&highlight=#1947289
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102dv1e.html
从前面图上可以看出,A股指数已经从底部涨起来一些,我们更关心的是还能不能继续涨?还能涨到多少点位大盘会衰竭回落?为了节省时间我们直接来说结论吧,看下图,我们用沪深300指数来做说明,相比上证指数更兼顾2个交易所。
总体上的看法:
1.目前的上涨只是牛市初期阶段,沪深300指数从低点2100涨至现在的2400附近,大约是15%的涨幅。涨势初期,不必担忧恐高。
2.上涨的第一个目标在沪深300指数的2700点附近,遇阻力后会发生下跌调整行情,这只是完成了第一个小目标,上涨能量仍不缺乏。经过震荡洗盘后,做多势力会卷土重来,大盘继续上升。
3.上涨的第二个目标在沪深300指数的3800点附近,这是本轮牛市的最终上涨目标。在见顶3800附近后,上涨动能充分释放,之后大盘指数会发生比较大的下跌回撤。在该位置附近要将股票全部清仓卖出,避免利润回吐。
4.从时间上看,估计涨到3800会持续一年多的时间,那么同学们在这一年多顺风的时间里,就好好把握机会吧。
牛市里,股票如鸡犬升天般,绝大部分股票都能涨不少,所以对于普通投资者来说,也是个赢面较大的机会,适合参与。只是,该退出时,切忌贪婪恋战。
买什么股票?
许多同学私下里问买什么股票合适,其实能买得股票太多了。总的原则就是--安全、进步、效率。
安全是指盈亏比,要买下跌空间小而未来上涨空间大的,不要看到某个题材股热门就去追高。进步是指要选择具有成长性的目标,时间会使成长性高的公司股价被低估,搭上一条顺风的船,你的盈利目标也容易顺利实现。效率是指尽可能的把握时间和空间的拐点,在最恰当的时候进场或出场,让资产尽快滚动增长。
具体到买入目标,照顾到大部分业余做投资的同学,偶就简单举例说说,看下面2个图
上图列举了招商银行(600036)和兴业银行(601166)这2只股票近3年的分红派息情况。可以看到,它们三年来的分红派息都比较高。我们用前段时间热门的阿里余额宝来对照比较一下,现在的余额宝年化收益不到4.2%,现在的银行一年期存款是3.25%.
现在招商银行和兴业银行的股票价格都在10元左右,为了省事我们就以10元来计算。假如你有10000元钱,10元股价正好可以买入1000股,从2013年的分红看,持有招商银行1000股的分红可以收益589元(5.89%),持有兴业银行1000股的分红可以收益437元(4.37%),刨去买入股票的手续费等,同样10000元钱买入这2个股票的收益,已经高于银行一年期存款,也不比阿里余额宝的年化收益低吧?
另外,假如持有的2银行股票涨了一元钱呢?10000元持有1000股,意味着股票价格每涨1元,你的持股收益就增加1000元,对应的收益就是10%,加上每年的分红派息收益,即使一年时间股价只涨一块钱,那么每年的收益也高于14%吧?这个14%可是很多美国大牌基金经理苦干一年才能收获的。而你可以躺着赚到。。。。
如果股票价格不涨呢?很简单,你就拿分红吧,也比银行一年期存款强。余额宝进出有资金量的限制,买这2个银行股票的流动性更好。
如果股票价格下跌怎么办?你看看在这6年下跌的熊市里,这2个银行股票价格最低是多少钱?图上就能看的清楚哦,不会套在里面出不来滴。
幸运的话,假如偶说的牛市发生鸟,股市整体估值被抬高,那么这两个才5倍市盈率的股票,就不仅是上涨一块两块钱的事情了,也许在未来的一年多里,你持股的资产能够增加50%或翻番?
当然,现在能买的股票太多了,只狠钱少。以上是从保守的角度讲一下选择目标,机遇与风险的平衡。
偶的思路供同学们借鉴,不多说了,祝大家好运!
另:偶开了个炒股QQ群146486851 ,自愿加入.
October 8th, 2014 at 5:59 am
标题:鼓掌!!!
那现在的金价会往哪个方向走呢?
谢!
October 8th, 2014 at 8:02 pm
标题:金价的方向
世界黄金价格,在1200美元这一带经过震荡后,还是会向上涨,长期看,上涨目标不低于2000美元。
或者说,从1900美元的一路下跌,是一个充分的调整行情,之后仍然是上涨趋势,黄金的牛市未完。
October 9th, 2014 at 11:07 am
标题:再谢!
金价是不是正好与股市有些负相关?
在拜读老兄的旧贴,对理解股市金市很有帮助!!:)
October 10th, 2014 at 1:18 am
标题:南边闹事,沪港通一旦耽搁,股市该如何?
October 10th, 2014 at 2:53 pm
标题:感谢分享!分析得非常好,受教了!
October 13th, 2014 at 2:59 am
标题:金融市场的演变,都有时间和空间的顺序,香港闹事基本影响的就是他们自己。。。
沪港通的资金是有限制的,何况它的影响就像一阵风一样,闪身就无影踪了。。。。。
October 13th, 2014 at 1:17 pm
标题:人在美国,通过网络操作,哪家broker更好更方便些?
自己在国内的那段时间曾经有念头去开个股票交易账户,但最终离开时没有去做。
在国内的各种收益,会定期地汇聚到余额宝那里赚点利息。离开时,有把中国身份证件交给家人,以便代办各种事情。
我在想,余额宝为何不直接加一种\"online stock broker\"业务呢?
谢谢!
October 14th, 2014 at 11:21 am
标题:船长咋不弄个微信群?
October 15th, 2014 at 4:52 pm
标题:有多数人用微信? 试试弄一个吧
我的微信号
加入归坛群的请说明哇
October 15th, 2014 at 5:42 pm
标题:通过网络操作,应该都查不多吧,区别是你要什么样的服务了。。。
更好更方便,除了网速,通道。你有什么样的要求?
October 29th, 2014 at 8:00 am
标题:有同学提问,把问答也转贴到这里。
有同学提问:
看了您很多文章了,写得真的很不错 ,有条有理,逻辑清晰
但是,唯一我有个疑问,就是关于高息股,目前银行股都在6%-7%,还有高的,比如,内蒙华电,高达10.5%,友利控股,高达11.7%,看着都吓死人了。
可是,我研究发现,这些股票分红之后的回补(除息除权后股价会相应下跌,分红还要缴纳所得税)时间是很长的,以中国银行为例,从2006年上市开始算。
2007年除权除息之后,一周左右回补到除权除息前的股价,这就相当于股息挣到了,对吧。
2008年,就比较惨一点,直到2009年6月中旬才回补到位。
2009年,几天内回补到位。
2010年,直到今天都没有回补到位。
2011年,直到2013年02月04日才回补到位。
2012年,直到约半年后,才回补到位。
2013年,三个月左右才回补到位。
2014年,目前好像还没有回补到位。
这些数据,还不算税务。
那么,问题就来了。
这样的高分红,是否等于“蜻蜓吃尾巴”,其实就是自己把自己的资产进行了分红。且还没有算交易摩擦费用。
这和银行定存以及债券,是完全不同的概念,对吗?
=====================================
回答:
1。文中讲的,以及银行股的分红举例,所有买入的行动前提,都是建立在未来是上涨趋势上的。没有这个前提,分红在高的股票也不能买。这就回答了你提问中的,有的年份分红除息后回补,有的年份不回补或者很久才回补。
2。那么关键问题是什么股票在什么时刻才进入筑底周期和上涨趋势周期?这是有一系列分析方法的,可以具体到一个行业一个板块一只股票,这个分析结果可以用我做的沙盘软件来看到跟踪判定结果,准确性很高。
3。银行定存或理财产品,收益锁定,基本没风险,这适合一类人。他们在享受安全收益的同时,遇到牛市也比较郁闷。往往最后忍耐不住,在牛市的高点上把存款取出来去买股票,赚点小收益然后就是大亏。
另一类是愿意在价格低点区域买些股票,冒适度风险,博取高收益的人。因为即使A股不能走牛市,其下跌空间尤其是银行股的下跌空间也是有限的。忽略短期波动,看长远些的收益,不会比固定收益低。
4。为什么是银行股而不是其他股?因为在其他行业不好的时候,银行也是赚钱的,其他行业好的时候,银行仍然赚钱。银行股的分红派息比其他类股票要稳定的多。
November 28th, 2014 at 2:06 pm
标题:持有银行股的童鞋,到今天应该有10-20%的盈利鸟(图)。
November 28th, 2014 at 2:31 pm
标题:我几个月前读船长的文章,重仓A股
请问船长这一波行情能破4000点吗?
December 3rd, 2014 at 12:28 am
标题:还没涨完!
表担心
December 9th, 2014 at 11:19 pm
标题:船长,行情告一段落了吧,打回到2600点,守得住吗?
December 14th, 2014 at 9:58 pm
标题:估计有2个月的修正,过完春节开始下一轮行情。。。(看中美指数对比图)
December 16th, 2014 at 1:41 pm
标题:感谢船长指点,叠加图很有启发。你那本玩转股指期货书,受益匪浅,还有续集吗?
December 18th, 2014 at 1:00 am
标题:写书太费精力了,时间用在交易上吧。
现在看书的人就少 ,
能静下心仔细看的人更少了
January 10th, 2015 at 12:32 am
标题:第一轮的任务完成鸟,离预期目标近了!!(图)
但是,牛市还没完!
January 10th, 2015 at 12:38 am
标题:再对比一下银行股的价格变化(看图)
2014年11月18日的价格
http://files.haiguinet.com/newupload/1417154731_46820141128.jpg
今天2015年1月9日的价格
January 10th, 2015 at 4:25 pm
标题:看A股跟看电影一样,太戏剧了,还好
自己只有一点点闲钱在里面。
对专业交易的,估计又是不同的体验,实在佩服得紧。祝新一年大家心想事成!
January 19th, 2015 at 5:41 pm
标题:预期发生的事情,只是变了个花样来展示,A 股今天比较壮烈。。。。
January 20th, 2015 at 1:28 am
标题:另外就是秋季周期的个股数量陆续增加,今天超过了夏季周期的数量(图)
April 26th, 2015 at 8:24 pm
标题:有狠多同学私下问,随写几句
现在还是牛市的中继阶段,还不是顶部,勿担心哈。
只是偶没看写,事情太多鸟。
如本文所言,目前银行股仍然是稳健和低估的范围。